Zurück

Spitex Zürich Limmat konsolidiert

Werte in CHF

Erläuterungen 31.12.2020 in % 31.12.2019 in %
Flüssige Mittel 2 026 479 12 % 3 963 388 23 %
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5 976 394 36 % 4 420 268 26 %
Übrige kurzfristige Forderungen 1 068 301 6 % 692 821 4 %
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 118 577 1 % 102 586 1 %
2 Aktive Rechnungsabgrenzungen 852 069 5 % 932 401 5 %
Total Umlaufvermögen 10 041 821 60 % 10 111 465 59 %
3 Finanzanlagen 3 094 686 19 % 3 013 870 18 %
4 Sachanlagen 2 711 933 16 % 3 139 949 18 %
5 Zweckgebundendes Fondsvermögen 831 355 5 % 854 466 5 %
Total Anlagevermögen 6 637 974 40 % 7 008 285 41 %
Total Aktiven 16 679 795 100 % 17 119 749 100 %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 777 274 11 % 1 722 698 10 %
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1 015 320 6 % 897 805 5 %
6 Kurzfristige Rückstellungen 0 0 % 562 151 3 %
7 Passive Rechnungsabgrenzungen 3 171 195 19 % 2 730 854 16 %
Total kurzfristiges Fremdkapital 5 963 789 36 % 5 913 508 35 %
Total langfristiges Fremdkapital 0 0 % 0 0 %
Total Fremdkapital 5 963 789 36 % 5 913 508 35 %
5 Total Fondskapital mit Zweckbindung 1 316 130 8 % 1 175 708 7%
Erarbeitetes Kapital 9 788 864 59 % 11 734 146 69 %
Gebundenes Kapital 21 112 0 % 241 669 1 %
Jahresergebnis -410 101 -2 % -1 945 282 -11 %
Total Organisationskapital 9 399 876 56 % 10 030 534 59 %
Total Passiven 16 679 795 100 % 17 119 749 100 %
Die aufgeführten Zahlen sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Werte in CHF

Erläuterungen 2020 in % 2019 in %
8 Ertrag aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft 27 890 746 38 % 28 038 822 39 %
Ertrag aus Patientenbeteiligung 2 788 556 4 % 2 823 016 4 %
Ertrag aus anderen Fachbereichen 608 359 1 % 617 963 1 %
Ertrag aus Leistungen für andere Organisationen 343 111 0 % 371 280 1 %
Ertrag aus Materialverkauf 214 002 0 % 217 598 0 %
Erlösminderungen -60 840 0 % -7 473 0 %
9 Beitrag öffentliche Hand 41 707 500 56 % 40 052 708 55 %
Total Betriebsertrag 73 491 435 99 % 72 113 915 99 %
10 Ertrag aus Mitgliederbeiträgen 116 849 0 % 137 042 0 %
11 Ertrag aus Spenden und Legaten 455 455 1 % 431 991 1 %
Total Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate 572 304 1 % 569 033 1 %
Total Ertrag 74 063 739 100 % 72 682 947 100 %
12 Material- und Transportaufwand -2 271 617 -3 % -2 132 417 -3 %
13 Personalaufwand -66 618 459 -90 % -66 807 968 -92 %
14 Raumaufwand -2 030 046 -3 % -1 795 572 -2 %
15 ICT-Aufwand -1 305 256 -2 % -1 469 881 -2 %
16 Sonstiger Betriebsaufwand -1 452 750 -2 % -1 897 172 -3 %
4 Abschreibungen -846 423 -1 % -780 148 -1 %
Total Betriebsaufwand -74 524 551 -101 % -74 883 158 -103 %
Operatives Ergebnis -460 812 -1 % -2 200 211 -3 %
Finanzaufwand -53 240 0 % -36 291 0 %
Finanzertrag 101 424 0 % 389 679 1 %
17 Total Finanzerfolg 48 184 0 % 353 388 0 %
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand -97 957 0 % -165 699 0 %
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 20 350 0 % 107 246 0 %
Total a. o., einmaliger oder periodenfremder Erfolg -77 607 0 % -58 452 0 %
Jahresergebnis vor Veränderung des Fondskapitals -490 235 -1 % -1 905 275 -3 %
Veränderung zweckgebundene Fonds -140 423 0 % -78 844 0 %
18 Veränderung gebundenes Fondskapital 220 557 0 % 38 837 0 %
Total Veränderung Fondskapital 80 135 0 % -40 007 0 %
Jahresergebnis -410 101 -1 % -1 945 282 -3 %
Die aufgeführten Zahlen sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Indirekte Methode mit Fonds flüssige MittelWerte in CHF

2020 2019
Jahresergebnis -410 101 -1 945 282
Abschreibungen 846 423 780 148
Erfolg aus Veräusserung von Sachanlagen 2 710 4 885
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen 0 -91 859
Kurserfolge Finanzanlagen -80 816 -278 240
Veränderung Umlaufvermögen -1 867 265 2 621 459
Veränderung nicht verzinsliches Fremdkapital 50 281 -341 765
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) -1 458 767 749 346
Devestitionen von Finanzanlagen 0 222 347
Devestitionen von zweckgebundenen Finanzanlagen 23 110 19 092
Investitionen in Sachanlagen -425 550 -973 618
Devestitionen von Sachanlagen 4 433 128 732
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -398 007 -603 447
Veränderung zweckgebundene Fonds 140 423 78 844
Veränderung gebundenes Kapital -220 557 -38 837
Geldfluss aus Fondstätigkeit -80 135 40 007
Veränderung flüssige Mittel -1 936 909 185 906
Bestand flüssige Mittel zu Periodenbeginn 3 963 388 3 777 482
Bestand flüssige Mittel zu Periodenende 2 026 479 3 963 388
Veränderung flüssige Mittel -1 936 909 185 906
Die aufgeführten Zahlen sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Werte in CHF

Geschäftsjahr 2020 Anfangsbestand Erträge Zuweisung Verwendung Endbestand
Mittel aus Fondskapital
Berger Fonds 854 466 2 575 -23 110 831 355
Weiterbildungsfonds Stoma 36 413 -2 100 34 314
Fonds Leistungen a. L. 284 829 195 511 -29 879 450 461
Zweckgebundenes Fondskapital 1 175 708 0 198 086 -57 663 1 316 130
Mittel aus Eigenfinanzierung
Erarbeitetes Kapital 11 734 146 -1 945 282 9 788 864
Gebundenes Kapital 241 669 -220 557 21 112
Jahresergebnis Vorjahr -1 945 282 1 945 282
Jahresergebnis Berichtsjahr -410 101 -410 101
Organisationskapital 10 030 534 -410 101 0 -220 557 9 399 876
Geschäftsjahr 2019 Anfangsbestand Erträge Zuweisung Verwendung Endbestand
Mittel aus Fondskapital
Berger Fonds 873 557 36 -19 127 854 466
Weiterbildungsfonds Stoma 39 313 -2 900 36 413
Fonds Leistungen a. L. 183 993 166 121 -65 285 284 829
Zweckgebundenes Fondskapital 1 096 864 36 166 121 -87 313 1 175 708
Mittel aus Eigenfinanzierung
Erarbeitetes Kapital 12 176 712 -442 566 11 734 146
Gebundenes Kapital 280 506 90 000 -128 837 241 669
Jahresergebnis Vorjahr -442 566 442 566
Jahresergebnis Berichtsjahr -1 945 282 -1 945 282
Organisationskapital 12 014 653 -1 945 282 90 000 -128 837 10 030 534
Die aufgeführten Zahlen sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.
Anhang Spitex Zürich Limmat konsolidiert

Werte in CHF

2020 2019
Anzahl Mitarbeitende per Ende Jahr 1 013 1 042
Anzahl Vollzeitstellen per Ende Jahr 630 660
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 645 650

Risikobeurteilung

Der Verwaltungsrat resp. der Vereinsvorstand hat sich am 2. April 2020 mit der Risikobeurteilung auseinandergesetzt. Dieser Risikobeurteilungsprozess berücksichtigt die wesentlichen Geschäftsrisiken der Spitex Zürich Limmat AG und des Vereins Zürich Limmat. Notwendige Massnahmen wurden vorgenommen um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

Bestellungs- und Auftragslage

Die nachgefragten Dienstleistungen haben sich im Berichtsjahr positiv entwickelt mit einem Wachstum der verrechneten Stunden von 1,8 %. Die Nachfrage ist wenig beeinflussbar und entspricht weitgehend der veränderten Bevölkerungsstruktur im Stadtgebiet und ist auch abhängig vom Versorgungsauftrag mit der Stadt Zürich.

Forschungs- und Entwicklungstätigkeit

Das Organisationsentwicklungsprogramm LEO, ein Transformationsprojekt hin zu selbstorganisierten Teams, wurde 2017 gestartet. Das Pilotprojekt im Zentrum Schwamendingen konnte Ende 2018 erfolgreich abgeschlossen werden. 2019 konnten die Zentren Oerlikon/Seebach, Aussersihl/Hard und Witikon umgestellt werden. 2020 folgten die Zentren Affoltern, Altstetten, Höngg, Rigiplatz und Seefeld. Der Reorganisationsprozess wurde Mitte 2020 erfolgreich abgeschlossen.

Aussergewöhnliche Ereignisse

Es fanden im Berichtsjahr keine wesentlichen ausserordentlichen Ereignisse statt.

Zukunftsaussichten

Für das Folgejahr erwarten wir trotz Covid-19 ein stabiles Umfeld mit einem leichten Wachstum der verrechneten Stunden in der Pflege und eine leicht rückläufige Stunden­entwicklung in der Hauswirtschaft. Für SPITEXplus erwarten wir einen weiterhin starken Stundenanstieg. Die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Zürich wurde 2018 für zwei Jahre abgeschlossen mit einer Option für ein weiteres Jahr. Die Option wurde von der Stadt Zürich für 2021 eingelöst.

Rechnung Spitex Zürich Limmat konsolidiert