Spitex Zürich Limmat AG
Bilanz
Werte in CHF
| Erläuterungen | 31.12.2020 | in % | 31.12.2019 | in % | |
| Flüssige Mittel | 1 643 106 | 14 % | 1 688 739 | 15 % | |
| 1 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5 976 394 | 50 % | 4 420 268 | 40 % |
| 2 | Übrige kurzfristige Forderungen | 756 102 | 6 % | 877 069 | 8 % |
| Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | 118 577 | 1 % | 102 586 | 1 % | |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 848 323 | 7 % | 928 655 | 8 % |
| Total Umlaufvermögen | 9 342 502 | 78 % | 8 017 317 | 72 % | |
| 4 | Sachanlagen | 2 711 933 | 22 % | 3 139 949 | 28 % |
| Total Anlagevermögen | 2 711 933 | 22 % | 3 139 949 | 28 % | |
| Total Aktiven | 12 054 435 | 100 % | 11 157 266 | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 765 314 | 15 % | 1 641 249 | 15 % | |
| 5 | Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 671 424 | 22 % | 1 110 371 | 10 % |
| 6 | Kurzfristige Rückstellungen | 0 | 0 % | 562 151 | 5 % |
| 7 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 3 142 552 | 26 % | 2 701 736 | 24 % |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 7 579 290 | 63 % | 6 015 507 | 54 % | |
| 8 |
Finanzverbindlichkeiten gg. Verein Spitex Zürich Limmat (davon mit Rangrücktritt CHF 3 700 000) |
3 700 000 | 31 % | 3 700 000 | 33 % |
| Total langfristiges Fremdkapital | 3 700 000 | 31 % | 3 700 000 | 33 % | |
| Total Fremdkapital | 11 279 290 | 94 % | 9 715 507 | 87 % | |
| Aktienkapital | 1 000 000 | 8 % | 1 000 000 | 9 % | |
| Gesetzliche Kapitalreserve | 3 000 000 | 25 % | 3 000 000 | 27 % | |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 10 000 | 0 % | 10 000 | 0 % | |
| Freiwillige Gewinnreserve/kumulierte Verluste | -2 568 241 | -21 % | -173 205 | -2 % | |
| Jahresergebnis | -666 614 | -6 % | -2 395 036 | -21 % | |
| Total Eigenkapital | 775 145 | 6 % | 1 441 759 | 13 % | |
| Total Passiven | 12 054 435 | 100 % | 11 157 266 | 100 % | |
| Die aufgeführten Zahlen sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. | |||||
Betriebsrechnung
Werte in CHF
| Erläuterungen | 2020 | in % | 2019 | in % | |
| 9 | Ertrag aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft | 27 890 746 | 38 % | 28 038 822 | 39 % |
| Ertrag aus Patientenbeteiligung | 2 788 556 | 4 % | 2 823 016 | 4 % | |
| Ertrag aus anderen Fachbereichen | 633 490 | 1 % | 703 961 | 1 % | |
| Ertrag aus Leistungen für andere Organisationen | 375 950 | 1 % | 371 280 | 1 % | |
| Ertrag aus Materialverkauf | 214 002 | 0 % | 217 598 | 0 % | |
| Erlösminderungen | -60 840 | 0 % | -7 473 | 0 % | |
| 10 | Beitrag öffentliche Hand | 41 707 500 | 57 % | 40 052 708 | 55 % |
| Total Ertrag | 73 549 405 | 100 % | 72 199 912 | 100 % | |
| 11 | Material- und Transportaufwand | -2 271 617 | -3 % | -2 132 417 | -3 % |
| 12 | Personalaufwand | -66 490 652 | -90 % | -66 796 811 | -93 % |
| 13 | Raumaufwand | -2 030 046 | -3 % | -1 795 572 | -2 % |
| 14 | ICT-Aufwand | -1 305 256 | -2 % | -1 469 881 | -2 % |
| 15 | Sonstiger Betriebsaufwand | -1 154 294 | -2 % | -1 537 093 | -2 % |
| 4 | Abschreibungen | -846 423 | -1 % | -780 148 | -1 % |
| Total Betriebsaufwand | -74 098 289 | -101 % | -74 511 921 | -103 % | |
| Operatives Ergebnis | -548 884 | -1 % | -2 312 010 | -3 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzaufwand | -40 139 | 0 % | -24 603 | 0 % | |
| Finanzertrag | 16 | 0 % | 29 | 0 % | |
| Total Finanzerfolg | -40 123 | 0 % | -24 574 | 0 % | |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand | -97 957 | 0 % | -165 699 | 0 % | |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag | 20 350 | 0 % | 107 246 | 0 % | |
| 16 | Total a. o., einmaliger oder periodenfremder Erfolg | -77 607 | 0 % | -58 452 | 0 % |
| Jahresergebnis | -666 614 | -1 % | -2 395 036 | -3 % | |
| Die aufgeführten Zahlen sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. | |||||
Geldflussrechnung
Indirekte Methode mit Fonds flüssige MittelWerte in CHF
| 2020 | 2019 | ||
| Jahresergebnis | -666 614 | -2 395 036 | |
| Abschreibungen | 846 423 | 780 148 | |
| Erfolg aus Veräusserung von Sachanlagen | 2 710 | 4 885 | |
| Veränderung Umlaufvermögen | -1 370 818 | 2 603 866 | |
| Veränderung nicht verzinsliches Fremdkapital | 1 563 783 | -185 769 | |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 375 485 | 808 094 | |
| Investitionen in Sachanlagen | -425 550 | -973 618 | |
| Devestitionen von Sachanlagen | 4 433 | 128 732 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -421 117 | -844 886 | |
| Veränderung verzinsliche Verbindlichkeiten | 0 | 0 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | |
| Veränderung flüssige Mittel | -45 632 | -36 792 | |
|---|---|---|---|
| Bestand flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 1 688 739 | 1 725 530 | |
| Bestand flüssige Mittel zu Periodenende | 1 643 106 | 1 688 739 | |
| Veränderung flüssige Mittel | -45 632 | -36 792 | |
| Die aufgeführten Zahlen sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. | |||
Anhang zur Jahresrechnung
Lagebericht Spitex Zürich Limmat AG
Werte in CHF
| 2020 | 2019 | ||
| Anzahl Mitarbeitende per Ende Jahr | 1 013 | 1 042 | |
| Anzahl Vollzeitstellen per Ende Jahr | 630 | 660 | |
| Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | 645 | 650 |
Risikobeurteilung
Der Verwaltungsrat hat sich am 2. April 2020 mit der Risikobeurteilung auseinandergesetzt. Dieser Risikobeurteilungsprozess berücksichtigt die wesentlichen Geschäftsrisiken der Spitex Zürich Limmat AG. Notwendige Massnahmen wurden vorgenommen, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.
Bestellungs- und Auftragslage
Die nachgefragten Dienstleistungen haben sich im Berichtsjahr positiv entwickelt mit einem Wachstum der verrechneten Stunden von 1,8 %. Die Nachfrage ist wenig beeinflussbar und entspricht weitgehend der veränderten Bevölkerungsstruktur im Stadtgebiet und ist auch abhängig vom Versorgungsauftrag mit der Stadt Zürich.
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit
Das Organisationsentwicklungsprogramm LEO, ein Transformationsprojekt hin zu selbstorganisierten Teams, wurde 2017 gestartet. Das Pilotprojekt im Zentrum Schwamendingen konnte Ende 2018 erfolgreich abgeschlossen werden. 2019 konnten die Zentren Oerlikon/Seebach, Aussersihl/Hard und Witikon umgestellt werden. 2020 folgten die Zentren Affoltern, Altstetten, Höngg, Rigiplatz und Seefeld. Der Reorganisationsprozess wurde Mitte 2020 erfolgreich abgeschlossen.
Aussergewöhnliche Ereignisse
Es fanden im Berichtsjahr keine wesentlichen ausserordentlichen Ereignisse statt.
Zukunftsaussichten
Für das Folgejahr erwarten wir trotz Covid-19 ein stabiles Umfeld mit einem leichten Wachstum der verrechneten Stunden in der Pflege und eine leicht rückläufige Stundenentwicklung in der Hauswirtschaft. Für SPITEXplus erwarten wir einen weiterhin starken Stundenanstieg. Die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Zürich wurde 2018 für zwei Jahre abgeschlossen mit einer Option für ein weiteres Jahr. Die Option wurde von der Stadt Zürich für 2021 eingelöst.
Antrag über die Verwendung des Gewinns
Werte in CHF
| 2020 | |||
| Vortrag vom Vorjahr | -2 568 241 | ||
| Jahresergebnis | -666 614 | ||
| Bilanzerfolg (zur Verfügung der Generalversammlung) | -3 234 855 | ||
| Dividende | 0 | ||
| Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven | 0 | ||
| Vortrag auf neue Rechnung | -3 234 855 |